Módulo Financeiro / Geração de Taxasedit

Ciclo que se repete mensalmente para todos os condomínios que estão com taxas configuradas.

A figura abaixo representa a visualização de todo o processo de geração de taxas. Cada linha compreende um ciclo mensal de uma taxa. Para visualizar a data e o responsável pela execução da etapa, basta passar o cursor por sobre o item.

GER Indica o início do ciclo da geração mensal.

CAR Geração dos contas a receber para cada unidade com o valor calculado.

CNF Etapa de conferência dos contas a receber gerados. Neste momento é possível realizar alterações nos valores calculados.

BOL Etapa de geração dos boletos de acordo com os contas a receber.

REM Etapa de geração do arquivo de remessa com os boletos gerados.

ENV Etapa de envio do arquivo de remessa para o banco.

RET Etapa de processamento do arquivo de retorno.

REJ Etapa de verificação dos boletos rejeitados, caso tenha.

EMA Etapa de envio de e-mail para as unidades, caso esteja configurado para tal ação.

EMI Etapa de emissão dos boletos, através da impressão.

LIB Etapa de liberação dos boletos para o supervisor ou correio entregar no condomínio.

Indica que está dentro do prazo e está em execução.

Indica que está no prazo e aguardando a data para iniciar a execução.

Indica que está fora do prazo.

Indica que é uma etapa para ser executada na data atual.

Indica que está suspensa a etapa. Será preciso verificar para dar continuidade.

Indica que foi concluída.

Etapas da Geração Mensal

Geração de Taxa

A figura abaixo mostra a tela de resumo da geração mensal de uma taxa, mostrando o mês da geração, data do vencimento, a situação do processo e o fluxo das etapas que compõem o processo.

Além das informações é possível emitir o relatório dos contas a receber gerados e dos boletos, clicando nos botões respectivamente.

Gerar Contas a Receber

Etapa automática, ou seja, o sistema é que executa a tarefa. Na tela de resumo desta etapa (figura abaixo), o sistema exibe as informações básicas da geração dos contas a receber que serão conferidos na próxima etapa.

Conferir Contas a Receber

Nesta etapa é preciso fazer a conferência de cada valor gerado para cada unidade. Para a conferência é possível marcar um a um dos registros que estão aparecendo, ou se todos os valores estiverem corretos, basta clicar no quadrado maior que se encontra a frente do texto “Contas a Receber Geradas”, para que o sistema marque todos de uma única vez.

Após marcar, conclua a etapa clicando no botão CONCLUIR.

Caso seja necessário alterar o valor gerado, acrescentando ou diminuindo, basta clicar sobre o conta a receber desejado, o sistema direcionará para o cadastro do contas a receber, e então basta clicar em ALTERAR, fazer as alterações necessárias e depois SALVAR. Após a alteração é preciso marcar como conferido.

Gerar Boletos

Após a conferência dos valores dos contas a receber, tem-se a geração dos boletos para cada unidade.

A geração dos boletos é uma etapa automática que o sistema executa.

Caso tenha alguma pendência, o sistema irá suspender esta tarefa, repassando-a para o usuário responsável e ela ficará paralisada até que o erro seja corrigido.

Gerar Remessa

Etapa também realizada automaticamente, ou seja, o sistema é que faz a geração do arquivo de remessa contendo todos os boletos gerados na etapa anterior.

Caso tenha alguma pendência, o sistema irá suspender esta tarefa, repassando-a para o usuário responsável e ela ficará paralisada até que o erro seja corrigido.

Enviar Remessa

Após a geração do arquivo de remessa é preciso enviá-lo ao banco para registrar os boletos.

Para enviar o arquivo, basta fazer o download e enviar através do internet banking. Depois, informe se a impressão será por terceiros ou localmente e por último, cliquem em CONCLUIR para finalizar a etapa.

Processar Retorno

Etapa em que o arquivo de retorno será processado. É um processo automático também. Caso esteja tudo certo, a próxima tarefa será a de ENVIAR BOLETOS POR EMAIL ou EMITIR BOLETOS.

Caso tenha boletos rejeitados, ficará visível uma etapa para corrigir os boletos rejeitados.

Boletos Rejeitados

Esta etapa apenas ficará visível e com possibilidade de execução caso tenha algum boleto enviado na remessa que tenha sido rejeitado pelo banco.

Será necessário corrigir os boletos e após, abrir a etapa e informar se foram corrigidos ou não. Clique em ALTERAR marque a opção uma das opções “Consertado” ou “Ignorar” para cada um dos boletos e clique em SALVAR.

Após esta ação, clique em CONCLUIR para que o processo continue. Se houver boletos corrigidos que precisam ser novamente enviados, o sistema irá gerar um novo arquivo de remessa, que deve ser enviado ao banco e posteriormente, novo retorno processado.

Enviar Boletos por Email

Caso no cadastro dos proprietários e inquilinos esteja configurado para receber os boletos por e-mail, esta etapa ficará visível e será processada automaticamente pelo sistema.

Ao visualizar o resumo da tarefa, é possível ter o controle de quem recebeu e ou leu o e-mail com o boleto.

Emitir Boletos

Etapa responsável por emitir os boletos gerados. Esta tarefa pode ser executado localmente ou por terceiros.

Liberar Boletos

Última etapa do processo de Geração Mensal de uma taxa. Nesta, o responsável deverá concluir assim que entregar os boletos para o supervisor do condomínio.

Após todo o processo, o sistema gera um novo fluxo de Geração Mensal para a taxa do próximo mês. Todas as etapas do ciclo irão se repetir.