Módulo Financeiro / Relatório de Controle de Recebimentos

O relatório tem o objetivo de apurar o que o entrou na conta do condomínio no mês considerando a data de liquidação do contas a receber. Serão classificados os valores como atuais, antecipados e atrasados.

Ao entrar na página, são exibidos filtros divididos em blocos que permitem escolher as opções de impressão.

Bloco Referência

Neste bloco preencha os campos de acordo com o que deseja visualizar no relatório.

Mês / Ano informe o mês e o ano para verificar os valores que foram liquidados neste período.

Bloco Filtros

Condomínio Informe o condomínio para qual serão impressas as informações. Preenchimento obrigatório. Para selecionar, digite o nome do condomínio e selecione-o após aparecer na lista.

Conta Bancária Informe a conta bancária para qual serão impressas as informações. > Para selecionar, digite o nome do condomínio e selecione-o após aparecer na lista. Para todas as contas do condomínio, deixe em branco.

Bloco Unidade

Após preencher o condomínio, é possível especificar unidades para visualizar os valores apenas destas. Para selecionar, digite o nome da unidade ou clique sobre o ícone check e marque as unidades desejadas.

Bloco Clientes

Após preencher o condomínio, é possível especificar clientes para visualizar os valores apenas destes. Para selecionar, digite o nome do cliente ou clique sobre o ícone check e marque os clientes desejadas.

Bloco Taxas

Após preencher o condomínio, é possível especificar os valores de taxas específicas que foram recebidos. Para selecionar, digite o nome da taxa ou clique sobre o ícone check e marque as taxas desejadas.

Exemplo do relatório: